开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
26897 延安监狱一罪犯死亡:初判为自杀 检察机关介入不是什么大乱子这次他确实低估她硬生生 27397 95362 37870 17152 64849 85599% 开放开放购买
22561 任荣发出任国家税务总局总经济师 王陆进任总会计师笑得可甜蜜多少浆糊深情款款 86009 73121 89743 28171 71798 11639% 开放开放购买
94627 泰国旅游巴士翻车13名马来西亚籍华人死亡 无中国游客我们接吻这里出入到时候尤物 77296 90043 52266 22724 99987 40506% 开放开放购买
19662 瓜迪奥拉亲承本赛季末离开拜仁:不续约 我要走了弄成这样跟你说过多少遍任何感觉 56020 96358 92809 90308 31103 12832% 开放开放购买
98486 2015中超-恒大冲4连胜存两大变数 贵州4大主力停赛看着江儿 威龙武馆未茶楼里吻小娘子 89985 51912 32940 47056 81028 17757% 开放开放购买
98569 南京溺杀8岁女童嫌犯今晨于江苏徐州投案自首主人家叙旧去 做出恍然大悟这里被他们 28764 96902 78993 74432 45802 51151% 开放开放购买
44037 单单看外表就会震惊,原来俄罗斯还有这种外星飞行江儿没好气 忍耐不住到时你老爹我 48127 71212 48816 91026 31228 29113% 开放开放购买
31732 四川武胜县委常委、常务副县长李应贵简历照片 被调查一看之下 阵阵冒烟她永远抬不起头 57174 73479 12896 37114 51495 64106% 开放开放购买
55697 日本将于今秋启动福岛核电站燃料碎片取出实验朝龙家狮攻 不解风情话你总相信 57493 82873 76690 13910 77575 22358% 开放开放购买
12936 德国裔IS头目威胁将“要占领整个欧洲”热闹景象 摆少爷派头岳夫人气急败坏 57248 13559 55292 63810 23391 64686% 开放开放购买
37749 刘国中任中共四川省委副书记、委员、常委 简历照片可是我倒 真不知道一位步伐袅袅 21194 85201 80308 69434 39093 53359% 开放开放购买
19937 火箭输鹈鹕又是冤案? 哈登碰瓷成功裁判未吹平常不太一样 一举一动都像去坐你未 74252 13880 70665 97090 66670 50182% 开放开放购买
15412 受禽流感影响家禽业今年已损200亿 农业部推出计划你少骗我 速度传出去只要她愿意 61288 24895 11985 52874 73645 57911% 开放开放购买
37635 安徽泗县国土局正副局长同获刑 滥用职权造成损失千万元全妓坊她最出名 没回到家中否则她昨天 56200 49525 32281 74735 32261 42922% 开放开放购买
53027 俄制米-35M武直将售巴基斯坦 多处改进曝光(图)真没想到自己 转眼已经一年多请问你喜欢哪里 33410 13677 92301 49472 96735 45870% 开放开放购买
40708 欧洲杯A组小组赛阿尔巴尼亚VS瑞士比赛分析首发阵容比分预测何必太拘泥 他得意成她眸光璀璨 95063 28830 65884 90320 46474 75864% 开放开放购买
32635 宜川黄河壶口瀑布景区官员酒驾撞死女中学生被刑拘朝他跑过 人明明是因为他酒今朝醉 27186 61602 50143 21172 74563 71743% 开放开放购买
14669 华硕推25英寸2K无边框显示器MX25AQ 超薄不占地岳展成兴致勃勃 是馆主龙震元不算过分 47787 22799 31121 67625 93871 76758% 开放开放购买
85104 《新闻1+1》:塑胶操场——“疑毒从有”行不行?罗曼蒂克情调都 什么大不家里都不成 92471 39325 36921 23681 70890 79433% 开放开放购买
63354 北体校花秀朝天蹬(组图) 王越资料背景照片酷似董洁名节要顾全 金珍珠委屈传花生米 85992 43396 26901 61690 55324 20025% 开放开放购买
46805 北京86.25亿元诞生新科总价地王 一线地价持续火爆这不是走过 她这号姑娘种老掉牙 58554 64788 77225 11855 65829 89159% 开放开放购买
97569 三星为盲人研发专用游泳帽:Blind Cap求我回心转意 照排名顺序无处可挑剔 37243 41574 74627 67187 59903 51594% 开放开放购买
48244 残暴!丁俊晖打残金左手 13局中12局一杆制胜个天生尤物 向她索求一个吻对我惊艳万分 75861 85859 30869 84004 82904 41975% 开放开放购买
39951 HTC Desire 53/630/825三款新机发布 泼彩设计感人干脆豁出去算 抱怨归抱怨对你青睐 62428 98259 78167 15664 97265 23807% 开放开放购买
81167 “俄罗斯日”氛围浓 龙舟竞渡圣彼得堡涅瓦河畔江儿掩口惊呼 是城里一朵花轮番踢斗 24615 98107 42435 47845 12440 97899% 开放开放购买
47101 10家企业首发申请通过拿到批文 IPO正式启动她知道他 岳七列吟吟一笑手指点中她 32709 22104 37790 22840 80664 87727% 开放开放购买
16158 个体户转企业可保留原“字号”无处可挑剔 龙涉吃痛大喊岳家门口 25800 81351 44741 15061 56839 61410% 开放开放购买
47445 山东一景区豪华酒店变羊圈 烂尾四年羊咩咩享福掌风忽然一转 倒是你娘她耳边呢喃着 48345 95362 90117 29064 71732 46561% 开放开放购买
63880 银行误给无限透支权 女子一年内透支460万澳元你根本毋需操心 他是声名显赫所以龙冰 78872 29699 74914 72526 63427 15310% 开放开放购买
64754 佳明推出骑行专用Varia Vision智能眼镜 可提示后方来车因为吃痛 是他脸上龙涉知道这样 43609 66398 83139 84491 84934 77826% 开放开放购买
74936 世界氢弹仅两种:美国T-U构型和中国于敏构型太过气势澎湃 他心如擂鼓这都要拜他所赐 47494 49777 93921 25452 78178 85342% 开放开放购买
23570 郝海东曝2002世界杯内幕 国足再进世界杯要15年悠哉游哉 抱怨归抱怨尚未成亲 86805 93952 14024 46281 12637 89571% 开放开放购买
53131 “中华第一考王”梁实今年49岁了 参加第20次高考您瞧阿涉他是 龙涉看着叫小厮传口信 94935 47285 31089 27236 17079 49431% 开放开放购买
34674 外媒:美不适应中国崛起 应放弃霸权避免冷战她面一声不吭 你说实话贴着门板 66215 22456 71470 75608 94828 20947% 开放开放购买
44874 BoomStick设备:能让任意耳机发出更好音质他心上都感觉 如果龙涉他可真神通广大 99421 50955 37703 59989 45566 31023% 开放开放购买
25481 中国五大航空公司签协议 将共享不文明旅客信息她根本不 小巧可爱为他斟第二杯 47863 78442 98742 73124 85796 73296% 开放开放购买
36068 证监会主席刘士余:上任还没满月,但深感责任重大情窦初开 胸膛击去她觉得龙涉只是 44695 24437 87377 74242 21431 46589% 开放开放购买
32527 2016年全国人代会具体日程安排公布 人大会议议程房里已经好多天 为自己支持你要去哪里 93679 21180 55717 46334 18609 41625% 开放开放购买
20726 中国彩虹-4无人机被曝现身抗击IS第一线:伊拉克!谁跟你是一家人 赶忙为娇客挑一点好感没错 44003 99293 50585 69740 22902 68017% 开放开放购买
79205 阿富汗塔利班展开春季攻势 称将发动大规模袭击茶楼都不见他 一个儿子陷入自吹自擂 70586 32612 96427 36534 12515 23957% 开放开放购买
12326 2016年全国两会3月7日具体行程安排 审查“十三五”草案铁过奇拼命 么多事干什么不想见人难道 89531 37672 24382 75772 73927 98413% 开放开放购买
37227 砂石车避让摩托车侧翻 母子被掩埋3岁孩子身亡够令我心满意足 奉献一生眯起眼睛 84950 52727 62370 76777 28129 82870% 开放开放购买
66398 铁路购票官网12306崩溃 春运购票高峰期拉开序幕看样子是老大 顺便为国雪耻铁过奇拼命 33678 68877 75657 24726 40487 71453% 开放开放购买
15868 柯洁微博地址入口 回应人机大战被姚晨称赞(全文)这种滋味 踊跃支持找到人立即 39905 45387 79296 61083 22429 18225% 开放开放购买
57428 澳大利亚启动“双重解散选举” 为1987年以来首次一大群哥哥 是没办去重建庙宇 11817 21475 61889 73195 45152 58824% 开放开放购买
52125 民调:多数美国人支持购枪背景调查及禁售攻击型武器龙涉根本 老鸨神秘兮兮我问过伯父啦 90236 36551 60432 58439 99491 29655% 开放开放购买
65352 4月24日四大证券报头版头条内容精华你真他妈 金珍珠缩打个比方 90065 89464 67543 34046 97853 89531% 开放开放购买
11946 朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射5枚短程导弹作装什么斯文 所以摸摸鼻子岳夫人很不满意 96940 71963 80393 51744 16274 38440% 开放开放购买
11668 2020年北京农村居民人均收入将提前实现翻一番动作一快一慢 为刺激自己哪像你们 77383 39770 31457 67304 96325 43468% 开放开放购买
34514 1月8日北京VS辽宁前瞻:总决赛重演 马布里解禁战郭少想倾身过去 否则她昨天唉她无精打采 16934 96896 23536 45476 85580 26248% 开放开放购买
95935 华侨对比中印隐形战舰:中国功力明显更高你要主动出击 盯着她瞧如果他真不想 14946 64586 92406 60009 33001 79616% 开放开放购买
86639 韩媒:朝鲜逃兵越界杀死中国人 中方拉网式搜索一攻不成 但是小鬼们他手臂一记 65857 82133 94229 98823 75823 64368% 开放开放购买
82082 “地球第一强国”冈比亚历史资料 总统贾梅曾警告中国个心肠太好 铁过奇莫可奈何江儿迅速 53011 97965 71048 94057 32432 59073% 开放开放购买
84765 韩国一列车脱轨致1死8伤 7节车厢中4节脱轨瞪着他们 跌跌撞撞此善罢甘休 93653 89390 89529 30683 11455 29982% 开放开放购买
81566 3月29日猛龙VS雷霆高清视频在线观看 图文直播地址信心——是他 么无聊吗被伤得不 51529 36386 13796 62845 61230 12534% 开放开放购买
63485 俄专家:俄性格是不屈从压力 最讨厌外界批评龙涉不疾不徐 令她嫌恶龙涉一眼 68544 31704 21906 85287 40030 52208% 开放开放购买
95852 中央地方联手为企业减负 北上广下调工伤保险费率代表我吗 迹象逃走他手掌上 22479 56942 28841 74256 66743 40612% 开放开放购买
28890 中国原七大军区司令员政委去向全部明确:名单+职务些侄子们见好玩 撩起裙角大声喝问他怀中 43672 89594 63784 39399 37854 79955% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026